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岗位职责:1、负责公司各类款项的收付,银行账户的开立、变更及管理,负责银行日常业务对接;2、做好银行日记账登记,保证每日账实相符,做好款项核对;3、做好项目费用、往来款、员工借款及其他款项的收支明细登记,每日进行汇总核对上报;4、预测长、短期的资金需求,做好及时应对;5、银行流水每日下载及归档管理;6、完成领导交办的其他临时性工作。任职资格:1、大专以上学历,会计学或财务管理专业毕业;2、具有3年以上出纳工作经验,有助理会计经验者优先;2、熟练运用office、word、Excel等办公软件3、工作认真细心,有良好的沟通能力和学习能力,主动性强。
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杭州首朴投资管理有限公司
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