工作内容:1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填报资金日报表,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。4、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。5、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。7、严格遵守现金管理制度,库存现不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。8、完成领导交办的其它工作。职位要求:1、持有会计从业资格证2、具有相关经验者优先考虑。
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