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1现金管理。负责现金的日常收支和保管,包括现金存储、兑换、清点和保管等工作,以确保现金的安全和准确性。2,银行业务处理。出纳需要处理企业银行账户的开户、销户、存取款等银行业务,同时要处理银行对账单和银行结息等事宜。3,报销管理。出纳负责企业员工费用的报销管理,包括审核报销凭证、核对费用明细、安排付款等。4,账户管理。出纳协助会计师处理企业财务账户的管理,包括账簿记录、报表填制、资金流向追踪和分析等。5,税务管理。出纳负责企业税务申报和缴税事宜,包括编制纳税申报表、核算税金、缴纳税款等。6,档案管理。出纳负责企业财务相关文件的归档和管理,如凭证、发票、报表等财务资料的整理、分类、存档。7,票据处理。出纳需收集、整理和处理公司的各类票据,如发票、收据、支票等,确保票据的准确性和合规性。8,财务报表制作。出纳协助财务部门制作相关的财务报表,如现金流量表、资产负债表等,提供准确的财务数据。与其他部门的协作。出纳需要与财务、人力资源等相关部门保持密切沟通,确保公司各项资金流动和支出的顺畅进行。
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