区域出纳

办理区域内的现金收付和银行结算业务。1、依照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真完成公司各项应收应付款项的结算业务。2、付款业务，按照费用报销的有关规定，严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金付款业务，必须做到合法准确、手续完备、单证齐全。对于不合理、不合法以及未经有关人员审核签字的付款业务不予办理。对于临时性借支，应认真审查借支用途和审批手续，严格按公司财务制度执行。付款后，在付款凭证上签章，并加盖“付讫”戮记。3、收款业务，严格按照公司的收款流程办理收款业务，收款后，在收款收据上签章，并加盖“收讫”戮记。4、根据审核无误的票据，办理银行存款、取款和转账结算业务，库存现金不得超过核定的限额，超过部分及时存入银行。严格履行收支两条线管理制度，不得挪用、坐支现金。5、严禁将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算、套取现金等业务。登记当地分公司现金、银行存款日记账，编制日盘存表及对账工作。1、现金和银行存款日记账，按规定序时记账，按日结出余额，严禁收款不开票、不入账行为，超过2天不入账的，视为挪用公款。2、负责确认银行收入、付出款项，及时核对银行存款账面余额与银行对账单余额，对未达账项要及时查询，确保账实相符。3、负责现金日盘存工作，应及时核对现金账面余额与实际库存现金，确保账实相符。负责当地分公司库存现金、相关票据、印鉴的保管及其他工作。1、负责现金保管工作，确保现金安全，如有缺失，承担赔偿责任。2、负责印章、支票、收款收据、送货单、收款依据等票据的保管、收发领用登记和传递工作，做好相关票据的台账。3、协助会计对产品售价审核、与客户往来对账、应收账款催收等工作。4、完成集团审计中心领导和会计等上级领导交办的其他工作事项。上班时间：上午8点到11点半，下午13点到17点半
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